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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 400.00 | 95 003.00 | 18 397.00 | 113 400.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 36 450.00 | 17 342.00 | 19 108.00 | 36 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 202.00 | 741 183.00 | 105 019.00 | 846 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 148.00 | 230 943.00 | 146 205.00 | 377 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 207.00 | 1 094 671.00 | 374 535.00 | 1 469 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 613.00 | 133 347.00 | 673 266.00 | 806 613.00 |
BN En cours de production de biens | 35 185.00 | 23 587.00 | 11 598.00 | 35 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 535.00 | 102 477.00 | 245 058.00 | 347 535.00 |
BT Marchandises | 1 278 334.00 | 194 962.00 | 1 083 372.00 | 1 278 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 791.00 | 2 468.00 | 1 053 323.00 | 1 055 791.00 |
BZ Autres créances | 346 144.00 | | 346 144.00 | 346 144.00 |
CF Disponibilités | 435 616.00 | | 435 616.00 | 435 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 312.00 | 456 842.00 | 3 895 470.00 | 4 352 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 518.00 | 1 551 513.00 | 4 270 005.00 | 5 821 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 854.00 | 769 669.00 | | 387 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 200.00 | -381 814.00 | | -1 020 200.00 |
DL TOTAL (I) | -604 846.00 | 415 354.00 | | -604 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 815 096.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 177.00 | 1 103 289.00 | | 1 103 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 592.00 | 54 516.00 | | 152 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 709.00 | 1 044 687.00 | | 1 884 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 345.00 | 619 355.00 | | 657 345.00 |
EA Autres dettes | 68 736.00 | 121 151.00 | | 68 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 559.00 | 3 758 094.00 | | 4 766 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 005.00 | 4 173 448.00 | | 4 270 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 539.00 | 1 900 000.00 | | 1 867 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103 177.00 | | | 1 103 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 578 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 874 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 453 125.00 | |
FM Production stockée | | | -75 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 448 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 633.00 | 9 978 861.00 | | 11 520 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540 833.00 | 10 360 675.00 | | 12 540 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 200.00 | -381 814.00 | | -1 020 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 463.00 | | 50 279.00 | 1 454 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 48 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 535.00 | 1 469 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 1 275 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 480.00 | | 7 920.00 | 126 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 848.00 | | 31 957.00 | 1 278 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 935.00 | | 10 401.00 | 38 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 622.00 | 81 029.00 | 26 980.00 | 1 040 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 887.00 | 14 116.00 | | 80 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 535.00 | 66 913.00 | 26 980.00 | 949 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 177.00 | 1 103 177.00 | | 1 103 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 709.00 | 1 884 709.00 | | 1 884 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 345.00 | 657 345.00 | | 657 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 735.00 | -1 031 265.00 | 1 030 000.00 | 68 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 791.00 | 1 055 791.00 | | 1 055 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 132 461.00 | 767 539.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 729.00 | 1 449 028.00 | 48 701.00 | 1 497 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 967.00 | 2 746 428.00 | 1 797 539.00 | 4 613 967.00 |