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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 590.00 | 50 705.00 | 52 885.00 | 103 590.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 36 450.00 | 6 407.00 | 30 043.00 | 36 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 442.00 | 570 053.00 | 238 389.00 | 808 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 424.00 | 171 807.00 | 134 617.00 | 306 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 166.00 | 809 172.00 | 552 994.00 | 1 362 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 627.00 | 74 207.00 | 418 420.00 | 492 627.00 |
BN En cours de production de biens | 37 382.00 | 23 343.00 | 14 038.00 | 37 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 770.00 | 66 149.00 | 543 621.00 | 609 770.00 |
BT Marchandises | 863 919.00 | 143 808.00 | 720 111.00 | 863 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 749.00 | 1 466.00 | 1 103 283.00 | 1 104 749.00 |
BZ Autres créances | 616 726.00 | | 616 726.00 | 616 726.00 |
CF Disponibilités | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 316.00 | 308 972.00 | 3 602 344.00 | 3 911 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 483.00 | 1 118 144.00 | 4 155 338.00 | 5 273 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 904 061.00 | 666 158.00 | | 904 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 709.00 | 237 903.00 | | -10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 920 852.00 | 931 561.00 | | 920 852.00 |
DN Avances conditionnées | 1 667.00 | 11 667.00 | | 1 667.00 |
DO TOTAL (II) | 1 667.00 | 11 667.00 | | 1 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 543.00 | 52 377.00 | | 37 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 508.00 | 1 304 692.00 | | 1 204 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 392.00 | 1 082 268.00 | | 1 095 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 729.00 | 894 488.00 | | 818 729.00 |
EA Autres dettes | 76 647.00 | 147 705.00 | | 76 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 820.00 | 3 481 530.00 | | 3 232 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 338.00 | 4 471 556.00 | | 4 155 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 605.00 | 52 377.00 | | 22 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 204 508.00 | | | 1 204 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 290 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 645 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 935 742.00 | |
FM Production stockée | | | 222 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 310 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 335 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 500.00 | 26 232.00 | | 115 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 500.00 | 2 059.00 | | 101 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 24 173.00 | | 14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 821.00 | 42 821.00 | | -42 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 714.00 | 14 083 267.00 | | 13 426 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 423.00 | 13 845 364.00 | | 13 437 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 709.00 | 237 903.00 | | -10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 494.00 | 188 601.00 | | 1 354 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 40 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 928.00 | 1 362 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 128.00 | 1 186 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 919.00 | 187 966.00 | | 1 178 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 785.00 | 635.00 | | 40 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 202.00 | 168 269.00 | 6 300.00 | 647 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 427.00 | 19 277.00 | | 31 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 575.00 | 148 992.00 | 6 300.00 | 605 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 392.00 | 1 095 392.00 | | 1 095 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 155.00 | 1 281 155.00 | | 1 281 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 543.00 | 14 938.00 | 22 605.00 | 37 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 729.00 | 818 729.00 | | 818 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 820.00 | 3 210 215.00 | 22 605.00 | 3 232 820.00 |