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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 480.00 | 80 887.00 | 24 593.00 | 105 480.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 36 450.00 | 13 697.00 | 22 753.00 | 36 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 020.00 | 711 734.00 | 138 286.00 | 850 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 353.00 | 224 104.00 | 144 249.00 | 368 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 463.00 | 1 040 622.00 | 413 841.00 | 1 454 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 019.00 | 122 767.00 | 430 252.00 | 553 019.00 |
BN En cours de production de biens | 44 433.00 | 19 797.00 | 24 636.00 | 44 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 921.00 | 76 946.00 | 336 975.00 | 413 921.00 |
BT Marchandises | 851 770.00 | 216 401.00 | 635 369.00 | 851 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 667.00 | 3 260.00 | 1 056 406.00 | 1 059 667.00 |
BZ Autres créances | 749 887.00 | | 749 887.00 | 749 887.00 |
CF Disponibilités | 440 962.00 | | 440 962.00 | 440 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 778.00 | 439 171.00 | 3 759 607.00 | 4 198 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 241.00 | 1 479 793.00 | 4 173 448.00 | 5 653 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 769 669.00 | 893 352.00 | | 769 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 814.00 | -123 683.00 | | -381 814.00 |
DL TOTAL (I) | 415 354.00 | 797 169.00 | | 415 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 096.00 | 22 605.00 | | 815 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 289.00 | 1 143 985.00 | | 1 103 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 687.00 | 1 140 850.00 | | 1 044 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 355.00 | 725 187.00 | | 619 355.00 |
EA Autres dettes | 121 151.00 | 85 734.00 | | 121 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 094.00 | 3 118 362.00 | | 3 758 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 448.00 | 3 915 530.00 | | 4 173 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103 289.00 | | | 1 103 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 872 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 109 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 981 997.00 | |
FM Production stockée | | | -55 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 332 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 888.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 978 861.00 | 12 787 200.00 | | 9 978 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 360 675.00 | 12 910 883.00 | | 10 360 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 814.00 | -123 683.00 | | -381 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 538.00 | | 39 925.00 | 1 414 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 923.00 | | 39 925.00 | 1 238 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 196.00 | 95 426.00 | 1 040 622.00 | 945 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 906.00 | 13 981.00 | 80 887.00 | 66 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 091.00 | 81 445.00 | 949 535.00 | 868 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 687.00 | 1 044 687.00 | | 1 044 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 355.00 | 619 355.00 | | 619 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 667.00 | -924 333.00 | -73 289.00 | 175 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 667.00 | 1 053 607.00 | 6 060.00 | 1 059 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 096.00 | 15 096.00 | 750 000.00 | 815 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 289.00 | 1 103 289.00 | 1 103 289.00 | 1 103 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 887.00 | 749 887.00 | | 749 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 609.00 | 1 888 614.00 | 44 995.00 | 1 933 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 094.00 | 1 858 094.00 | 1 780 000.00 | 3 758 094.00 |