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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 485.00 | 15.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 136 915.00 | 62 225.00 | 74 690.00 | 136 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 490.00 | 210.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 454.00 | 23 977.00 | 26 477.00 | 50 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 569.00 | 95 177.00 | 126 392.00 | 221 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CF Disponibilités | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 752.00 | 95 177.00 | 163 575.00 | 258 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 810.00 | -5 601.00 | | -27 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | -22 209.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | -15 813.00 | -16 810.00 | | -15 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 514.00 | 96 957.00 | | 70 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 064.00 | 55 776.00 | | 65 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 21 987.00 | | 26 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 594.00 | 12 029.00 | | 13 594.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 4 020.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 388.00 | 190 817.00 | | 179 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 575.00 | 174 007.00 | | 163 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 316.00 | 120 302.00 | | 135 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 044.00 | | 382 044.00 | 382 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 044.00 | | 382 044.00 | 382 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 604.00 | 377 390.00 | | 382 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 607.00 | 399 599.00 | | 381 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | -22 209.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 069.00 | | | 190 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 395.00 | 20 782.00 | | 74 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 1 300.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 210.00 | 19 482.00 | | 69 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 514.00 | 26 443.00 | 44 071.00 | 70 514.00 |
VI Groupe et associés | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VP Divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 271.00 | 29 271.00 | 25 000.00 | 54 271.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 388.00 | 135 316.00 | 44 071.00 | 179 388.00 |