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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 136 915.00 | 135 248.00 | 1 666.00 | 136 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 454.00 | 49 877.00 | 577.00 | 50 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 569.00 | 194 326.00 | 27 243.00 | 221 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 664.00 | 194 326.00 | 94 338.00 | 288 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 983.00 | | | -85 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | -43 461.00 | | | -43 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EA Autres dettes | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 029.00 | | 327 029.00 | 327 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 029.00 | | 327 029.00 | 327 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 900.00 | | | 356 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 378.00 | | | 325 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 069.00 | | | 190 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 403.00 | 17 923.00 | | 176 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 903.00 | 17 923.00 | | 169 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VI Groupe et associés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 988.00 | 5 988.00 | 25 000.00 | 30 988.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
ST Autres comptes | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |