| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 136 915.00 | 91 891.00 | 45 024.00 | 136 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 454.00 | 35 352.00 | 15 102.00 | 50 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 569.00 | 136 443.00 | 85 126.00 | 221 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 087.00 | 136 443.00 | 105 644.00 | 242 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 294.00 | -26 813.00 | | -52 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 014.00 | -25 481.00 | | -12 014.00 |
DL TOTAL (I) | -53 309.00 | -41 294.00 | | -53 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222.00 | 39 675.00 | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 229.00 | 85 532.00 | | 92 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 20 537.00 | | 40 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 472.00 | 9 705.00 | | 9 472.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 3 155.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 952.00 | 158 604.00 | | 158 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 644.00 | 117 310.00 | | 105 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 952.00 | 145 383.00 | | 158 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 830.00 | | 361 830.00 | 361 830.00 |
FG Production vendue services | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 640.00 | | 362 640.00 | 362 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 494.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 585.00 | 430 200.00 | | 367 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 599.00 | 455 682.00 | | 379 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 014.00 | -25 481.00 | | -12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 069.00 | | | 190 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 501.00 | 18 942.00 | | 117 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 001.00 | 18 942.00 | | 111 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VI Groupe et associés | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 911.00 | 13 911.00 | 25 000.00 | 38 911.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 638.00 | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 2 129.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 22 286.00 | 29 481.00 | | 22 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 068.00 | 47 911.00 | | 41 068.00 |
YT Sous‐traitance | 5 757.00 | 6 010.00 | | 5 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 998.00 | 17 519.00 | | 17 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 096.00 | 11 545.00 | | 10 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | 1 638.00 | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 528.00 | 92 418.00 | | 72 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 355.00 | 67 473.00 | | 55 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 291.00 | 114 594.00 | | 99 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |