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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 136 915.00 | 105 583.00 | 31 332.00 | 136 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 454.00 | 40 602.00 | 9 852.00 | 50 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 569.00 | 155 385.00 | 66 184.00 | 221 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 509.00 | 155 385.00 | 80 124.00 | 235 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 309.00 | -52 294.00 | | -64 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 743.00 | -12 014.00 | | -19 743.00 |
DL TOTAL (I) | -73 052.00 | -53 309.00 | | -73 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 720.00 | 92 229.00 | | 97 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 40 756.00 | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 9 472.00 | | 13 947.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 3 274.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 175.00 | 158 952.00 | | 153 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 124.00 | 105 644.00 | | 80 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 175.00 | 158 952.00 | | 153 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 048.00 | | 347 048.00 | 347 048.00 |
FG Production vendue services | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 296.00 | 367 585.00 | | 357 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 039.00 | 379 599.00 | | 377 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 743.00 | -12 014.00 | | -19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 069.00 | | | 190 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 443.00 | 18 942.00 | | 136 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 943.00 | 18 942.00 | | 129 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 239.00 | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 264.00 | 2 087.00 | | 1 264.00 |
ST Autres comptes | 29 172.00 | 22 286.00 | | 29 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 044.00 | 41 068.00 | | 41 044.00 |
YT Sous‐traitance | 5 290.00 | 5 757.00 | | 5 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 969.00 | 17 998.00 | | 9 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 078.00 | 10 096.00 | | 10 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | 1 239.00 | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 149.00 | 72 528.00 | | 65 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 298.00 | 55 355.00 | | 49 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 817.00 | 99 291.00 | | 96 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |