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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 136 915.00 | 121 557.00 | 15 358.00 | 136 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 454.00 | 45 646.00 | 4 808.00 | 50 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 569.00 | 176 403.00 | 45 166.00 | 221 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 025.00 | 176 403.00 | 69 622.00 | 246 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 052.00 | -64 309.00 | | -84 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931.00 | -19 743.00 | | -1 931.00 |
DL TOTAL (I) | -74 983.00 | -73 052.00 | | -74 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 333.00 | 97 720.00 | | 91 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 41 425.00 | | 42 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | 13 947.00 | | 10 901.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 605.00 | 153 175.00 | | 144 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 622.00 | 80 124.00 | | 69 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 605.00 | 153 175.00 | | 144 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 206.00 | | 400 206.00 | 400 206.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 206.00 | | 400 206.00 | 400 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | 4 940.00 | | 4 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 429.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 559.00 | 357 296.00 | | 408 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 490.00 | 377 039.00 | | 410 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931.00 | -19 743.00 | | -1 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 069.00 | | | 190 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 385.00 | 21 018.00 | | 155 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 885.00 | 21 018.00 | | 148 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 341.00 | 7 341.00 | 25 000.00 | 32 341.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 968.00 | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 522.00 | 1 264.00 | | 1 522.00 |
ST Autres comptes | 30 764.00 | 29 172.00 | | 30 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 869.00 | 41 044.00 | | 47 869.00 |
YT Sous‐traitance | 4 395.00 | 5 290.00 | | 4 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 289.00 | 9 969.00 | | 16 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 875.00 | 10 078.00 | | 11 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | 968.00 | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 913.00 | 65 149.00 | | 81 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 657.00 | 49 298.00 | | 84 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 713.00 | 96 817.00 | | 112 713.00 |