| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 849.00 | 496.00 | 353.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 9 934.00 | 4 396.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428.00 | 16 251.00 | 4 177.00 | 20 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 596.00 | 27 551.00 | 13 045.00 | 40 596.00 |
BT Marchandises | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 736.00 | | 379 736.00 | 379 736.00 |
BZ Autres créances | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
CF Disponibilités | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 034.00 | | 503 034.00 | 503 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 630.00 | 27 551.00 | 516 079.00 | 543 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -4 028.00 | 12 976.00 | | -4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 958.00 | -16 127.00 | | 14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 19 490.00 | 5 409.00 | | 19 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 118.00 | 101 263.00 | | 99 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 384.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 20 346.00 | | 10 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 659.00 | 348 292.00 | | 350 659.00 |
EA Autres dettes | 35 590.00 | 6 892.00 | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 589.00 | 492 774.00 | | 496 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 079.00 | 498 183.00 | | 516 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 589.00 | 477 176.00 | | 496 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 433.00 | 87 846.00 | | 89 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 945.00 | | 756 945.00 | 756 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 945.00 | | 756 945.00 | 756 945.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 103.00 | 3 699.00 | | 21 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 103.00 | 3 699.00 | | 21 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 898.00 | 9 272.00 | | 12 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 898.00 | 9 272.00 | | 12 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | -5 573.00 | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 620.00 | 709 464.00 | | 778 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 662.00 | 725 591.00 | | 763 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 958.00 | -16 127.00 | | 14 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 499.00 | 37 374.00 | | 43 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 566.00 | | 30.00 | 40 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 30.00 | 4 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 791.00 | 9 760.00 | | 17 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 9 760.00 | | 16 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 379 736.00 | | | 379 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 095.00 | 488 095.00 | | 488 095.00 |
VW T.V.A. | 247 843.00 | 247 843.00 | | 247 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 589.00 | 496 589.00 | | 496 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | 11 164.00 | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 342.00 | 12 129.00 | | 23 342.00 |
ST Autres comptes | 256 607.00 | 247 111.00 | | 256 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 513.00 | 25 639.00 | | 18 513.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
YT Sous‐traitance | 41 278.00 | 61 943.00 | | 41 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 3 104.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 133.00 | 14 268.00 | | 10 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 761.00 | 128 270.00 | | 154 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 896.00 | 36 243.00 | | 47 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 740.00 | 346 822.00 | | 339 740.00 |