| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 849.00 | 835.00 | 13.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 970.00 | 25 501.00 | 3 469.00 | 28 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 198.00 | 41 537.00 | 7 661.00 | 49 198.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 977.00 | 981.00 | 309 996.00 | 310 977.00 |
BZ Autres créances | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
CF Disponibilités | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 057.00 | 981.00 | 480 076.00 | 481 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 254.00 | 42 518.00 | 487 737.00 | 530 254.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -112 298.00 | -151 393.00 | | -112 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 171.00 | 39 095.00 | | -216 171.00 |
DL TOTAL (I) | -319 909.00 | -103 738.00 | | -319 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 702.00 | 48 129.00 | | 231 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 193.00 | 125 147.00 | | 84 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 346.00 | 420 573.00 | | 473 346.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | 9 915.00 | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 646.00 | 604 522.00 | | 807 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 737.00 | 500 784.00 | | 487 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 646.00 | 604 522.00 | | 807 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 243.00 | 41 670.00 | | 225 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 577.00 | | 676 577.00 | 676 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 577.00 | | 676 577.00 | 676 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | 2 256.00 | | 8 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | 2 256.00 | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 580.00 | 5 580.00 | | 279 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 580.00 | 5 580.00 | | 279 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 740.00 | -3 324.00 | | -270 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 551.00 | 752 771.00 | | 701 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 722.00 | 713 676.00 | | 917 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 171.00 | 39 095.00 | | -216 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 549.00 | 11 121.00 | | 10 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 149.00 | | 1 048.00 | 48 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | | 1 048.00 | 43 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 013.00 | 2 524.00 | | 39 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 143.00 | 2 524.00 | | 38 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 558.00 | 274 558.00 | | 274 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 309 800.00 | 309 800.00 | | 309 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VC Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 243.00 | 225 243.00 | | 225 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 441.00 | 436 441.00 | | 436 441.00 |
VW T.V.A. | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 646.00 | 807 646.00 | | 807 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 1 983.00 | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 199.00 | 36 395.00 | | 19 199.00 |
ST Autres comptes | 180 263.00 | 168 996.00 | | 180 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 612.00 | 25 366.00 | | 27 612.00 |
YT Sous‐traitance | 238 202.00 | 262 223.00 | | 238 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 2 703.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | 4 686.00 | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 836.00 | 147 414.00 | | 131 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 459.00 | 49 437.00 | | 59 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 275.00 | 492 980.00 | | 465 275.00 |