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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 849.00 | 581.00 | 268.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 12 800.00 | 1 530.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | 20 660.00 | 1 281.00 | 21 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 169.00 | 34 911.00 | 7 258.00 | 42 169.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
BZ Autres créances | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 104.00 | | 444 104.00 | 444 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 272.00 | 34 911.00 | 451 361.00 | 486 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 10 930.00 | -4 028.00 | | 10 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 603.00 | 14 958.00 | | -105 603.00 |
DL TOTAL (I) | -86 113.00 | 19 490.00 | | -86 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 979.00 | 99 118.00 | | 42 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 274.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 608.00 | 10 947.00 | | 39 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 127.00 | 350 659.00 | | 407 127.00 |
EA Autres dettes | 47 672.00 | 1 098.00 | | 47 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 475.00 | 462 097.00 | | 537 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 361.00 | 481 587.00 | | 451 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 475.00 | 462 097.00 | | 537 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 973.00 | 89 433.00 | | 35 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 737 674.00 | | 737 674.00 | 737 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 974.00 | | 738 974.00 | 738 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 579.00 | 21 103.00 | | 109 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 579.00 | 21 103.00 | | 109 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 12 898.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 12 898.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 590.00 | 8 206.00 | | 104 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 466.00 | 778 620.00 | | 862 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 069.00 | 763 662.00 | | 968 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 603.00 | 14 958.00 | | -105 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 528.00 | 43 499.00 | | 52 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 596.00 | | 1 572.00 | 40 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | | 1 512.00 | 35 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | 60.00 | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551.00 | 7 360.00 | | 27 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 7 360.00 | | 26 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 530.00 | 222 530.00 | | 222 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 726.00 | 350 726.00 | | 350 726.00 |
VW T.V.A. | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 475.00 | 537 475.00 | | 537 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | 7 324.00 | | 10 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 769.00 | 23 342.00 | | 30 769.00 |
ST Autres comptes | 342 963.00 | 256 607.00 | | 342 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 357.00 | 18 513.00 | | 24 357.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 106 656.00 | | |
YT Sous‐traitance | 73 826.00 | 41 278.00 | | 73 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | 2 809.00 | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 536.00 | 10 133.00 | | 13 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 154 761.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 147.00 | 47 896.00 | | 40 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 914.00 | 339 740.00 | | 471 914.00 |