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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 559.00 | 28 797.00 | 9 762.00 | 38 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 786.00 | 44 846.00 | 13 940.00 | 58 786.00 |
BT Marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 728.00 | 981.00 | 382 747.00 | 383 728.00 |
BZ Autres créances | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CF Disponibilités | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 657.00 | 981.00 | 500 676.00 | 501 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 443.00 | 45 827.00 | 514 616.00 | 560 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -328 469.00 | -112 298.00 | | -328 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 122.00 | -216 171.00 | | 39 122.00 |
DL TOTAL (I) | -280 787.00 | -319 909.00 | | -280 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 280.00 | 231 702.00 | | 171 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 962.00 | 84 193.00 | | 34 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 204.00 | 473 346.00 | | 205 204.00 |
EA Autres dettes | 383 927.00 | 18 404.00 | | 383 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 403.00 | 807 646.00 | | 795 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 616.00 | 487 737.00 | | 514 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 403.00 | 807 646.00 | | 795 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 280.00 | 225 243.00 | | 171 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 079.00 | | 929 079.00 | 929 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 079.00 | | 929 079.00 | 929 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 059.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 8 841.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 8 841.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 279 580.00 | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 279 580.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | -270 740.00 | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 588.00 | 701 551.00 | | 937 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 466.00 | 917 722.00 | | 898 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 122.00 | -216 171.00 | | 39 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 187.00 | 10 549.00 | | 7 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 198.00 | | 9 589.00 | 49 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | | 9 589.00 | 44 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 3 309.00 | | 41 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 667.00 | 3 309.00 | | 40 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 927.00 | 383 927.00 | | 383 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 382 551.00 | 382 551.00 | | 382 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 719.00 | 485 719.00 | | 485 719.00 |
VW T.V.A. | 149 966.00 | 149 966.00 | | 149 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 403.00 | 795 403.00 | | 795 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | 2 874.00 | | 7 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 962.00 | 19 199.00 | | 18 962.00 |
ST Autres comptes | 257 520.00 | 180 263.00 | | 257 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 076.00 | 27 612.00 | | 27 076.00 |
YT Sous‐traitance | 264 476.00 | 238 202.00 | | 264 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 2 713.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 887.00 | 5 587.00 | | 9 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 922.00 | 131 836.00 | | 181 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 049.00 | 59 459.00 | | 62 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 035.00 | 465 275.00 | | 568 035.00 |