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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 849.00 | 750.00 | 98.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 921.00 | 23 062.00 | 4 860.00 | 27 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 149.00 | 39 013.00 | 9 137.00 | 48 149.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 755.00 | 981.00 | 234 774.00 | 235 755.00 |
BZ Autres créances | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 987.00 | | 184 987.00 | 184 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 628.00 | 981.00 | 491 647.00 | 492 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 778.00 | 39 994.00 | 500 784.00 | 540 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -151 393.00 | -94 673.00 | | -151 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 095.00 | -56 719.00 | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | -103 738.00 | -142 833.00 | | -103 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 129.00 | 47 983.00 | | 48 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 95.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 147.00 | 154 452.00 | | 125 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 573.00 | 401 650.00 | | 420 573.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | 17 700.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 522.00 | 621 879.00 | | 604 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 784.00 | 479 047.00 | | 500 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 522.00 | 621 879.00 | | 604 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 670.00 | 41 523.00 | | 41 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 457.00 | | 742 457.00 | 742 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 457.00 | | 742 457.00 | 742 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | 9 220.00 | | 7 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | 180 192.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 180 192.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 202 933.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 202 933.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -22 742.00 | | -3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 771.00 | 771 990.00 | | 752 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 676.00 | 828 709.00 | | 713 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 095.00 | -56 719.00 | | 39 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 121.00 | 30 437.00 | | 11 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 179.00 | | 3 971.00 | 44 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | | 3 971.00 | 39 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 234.00 | 1 779.00 | | 37 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 364.00 | 1 779.00 | | 36 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 021.00 | 256 021.00 | | 256 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 234 577.00 | 234 577.00 | | 234 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 301.00 | 307 301.00 | | 307 301.00 |
VW T.V.A. | 147 137.00 | 147 137.00 | | 147 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 522.00 | 604 522.00 | | 604 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 3 797.00 | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 395.00 | 24 313.00 | | 36 395.00 |
ST Autres comptes | 168 996.00 | 176 883.00 | | 168 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 366.00 | 24 639.00 | | 25 366.00 |
YT Sous‐traitance | 262 223.00 | 155 314.00 | | 262 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 2 805.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 6 602.00 | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 414.00 | 125 529.00 | | 147 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 437.00 | 45 530.00 | | 49 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 980.00 | 381 149.00 | | 492 980.00 |