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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 105.00 | | 1 895 105.00 | 1 895 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 237.00 | 12 862.00 | 11 375.00 | 24 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 460.00 | 64 758.00 | 37 703.00 | 102 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 430.00 | 77 620.00 | 1 944 810.00 | 2 022 430.00 |
BT Marchandises | 226 805.00 | | 226 805.00 | 226 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CF Disponibilités | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 795.00 | | 382 795.00 | 382 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 225.00 | 77 620.00 | 2 327 605.00 | 2 405 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 364.00 | | | 443 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
DL TOTAL (I) | 653 992.00 | | | 653 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 488.00 | | | 1 292 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 601.00 | | | 161 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 613.00 | | | 1 673 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 605.00 | | | 2 327 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 895.00 | | | 514 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 194.00 | 104.00 | 2 476 297.00 | 2 476 194.00 |
FG Production vendue services | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 333.00 | 104.00 | 2 522 437.00 | 2 522 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 733.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | | | -5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 009.00 | | | 2 551 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 381.00 | | | 2 450 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 576.00 | | 22 854.00 | 1 999 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 733.00 | | | 1 895 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 843.00 | | 22 854.00 | 103 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 887.00 | 14 733.00 | | 62 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 887.00 | 14 733.00 | | 62 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
UX Autres créances clients | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 488.00 | 133 771.00 | 566 194.00 | 1 292 488.00 |
VI Groupe et associés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 613.00 | 514 895.00 | 566 194.00 | 1 673 613.00 |