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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 105.00 | | 1 895 105.00 | 1 895 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 004.00 | 24 316.00 | 4 688.00 | 29 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 666.00 | 95 849.00 | 17 817.00 | 113 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 563.00 | 120 165.00 | 1 918 397.00 | 2 038 563.00 |
BT Marchandises | 267 835.00 | | 267 835.00 | 267 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CF Disponibilités | 169 895.00 | | 169 895.00 | 169 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 246.00 | | 460 246.00 | 460 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 808.00 | 120 165.00 | 2 378 643.00 | 2 498 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 683.00 | 670 824.00 | | 758 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 852.00 | 127 859.00 | | 165 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 535.00 | 908 683.00 | | 1 034 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 741.00 | 987 691.00 | | 954 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 451.00 | 70 486.00 | | 70 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 985.00 | 292 457.00 | | 234 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 930.00 | 79 385.00 | | 83 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 108.00 | 1 430 019.00 | | 1 344 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 643.00 | 2 338 702.00 | | 2 378 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 151.00 | 531 008.00 | | 480 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 730.00 | | 1 833.00 | 2 036 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 733.00 | | | 1 895 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 838.00 | | 1 833.00 | 140 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 074.00 | 9 092.00 | | 111 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 074.00 | 9 092.00 | | 111 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 985.00 | 234 985.00 | | 234 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 741.00 | 90 785.00 | 385 077.00 | 954 741.00 |
VI Groupe et associés | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 676.00 | 22 516.00 | 160.00 | 22 676.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 108.00 | 480 151.00 | 385 077.00 | 1 344 108.00 |