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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 105.00 | | 1 895 105.00 | 1 895 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 19 004.00 | 8 168.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 375.00 | 82 182.00 | 29 192.00 | 111 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 439.00 | 101 186.00 | 1 933 253.00 | 2 034 439.00 |
BT Marchandises | 234 507.00 | | 234 507.00 | 234 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
BZ Autres créances | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 071.00 | | 328 071.00 | 328 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 510.00 | 101 186.00 | 2 261 324.00 | 2 362 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 791.00 | 543 992.00 | | 602 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 033.00 | 98 799.00 | | 93 033.00 |
DL TOTAL (I) | 805 824.00 | 752 791.00 | | 805 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 249.00 | 1 158 788.00 | | 1 074 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 604.00 | 154 245.00 | | 85 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 468.00 | 165 213.00 | | 221 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 178.00 | 66 026.00 | | 74 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 500.00 | 1 544 271.00 | | 1 455 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 324.00 | 2 297 062.00 | | 2 261 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 872.00 | | | 467 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 649.00 | | 1 790.00 | 2 032 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 733.00 | | | 1 895 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 757.00 | | 1 790.00 | 136 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 376.00 | 11 810.00 | | 89 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 376.00 | 11 810.00 | | 89 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 249.00 | 86 621.00 | 367 359.00 | 1 074 249.00 |
VI Groupe et associés | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 791.00 | 65 631.00 | 160.00 | 65 791.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 500.00 | 467 872.00 | 367 359.00 | 1 455 500.00 |