| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 105.00 | | 1 895 105.00 | 1 895 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 179.00 | 26 844.00 | 6 335.00 | 33 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 304.00 | 101 337.00 | 14 967.00 | 116 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 376.00 | 128 181.00 | 1 917 195.00 | 2 045 376.00 |
BT Marchandises | 264 239.00 | | 264 239.00 | 264 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 199 738.00 | | 199 738.00 | 199 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 708.00 | | 532 708.00 | 532 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 084.00 | 128 181.00 | 2 449 903.00 | 2 578 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 535.00 | | | 884 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 140.00 | | | 207 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 675.00 | | | 1 201 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 011.00 | | | 864 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 587.00 | | | 235 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 228.00 | | | 1 248 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 903.00 | | | 2 449 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 163.00 | | | 477 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 563.00 | | 6 813.00 | 2 038 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 733.00 | | | 1 895 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 670.00 | | 6 813.00 | 142 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 165.00 | 8 015.00 | | 120 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 165.00 | 8 015.00 | | 120 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 587.00 | 235 587.00 | | 235 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VB T. V. A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 011.00 | 92 947.00 | 394 264.00 | 864 011.00 |
VI Groupe et associés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 190.00 | 45 030.00 | 160.00 | 45 190.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 228.00 | 477 163.00 | 394 264.00 | 1 248 228.00 |