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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 105.00 | | 1 895 105.00 | 1 895 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 21 668.00 | 5 504.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 666.00 | 89 406.00 | 24 260.00 | 113 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 730.00 | 111 074.00 | 1 925 656.00 | 2 036 730.00 |
BT Marchandises | 264 529.00 | | 264 529.00 | 264 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 046.00 | | 413 046.00 | 413 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 776.00 | 111 074.00 | 2 338 702.00 | 2 449 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 824.00 | 602 791.00 | | 670 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 859.00 | 93 033.00 | | 127 859.00 |
DL TOTAL (I) | 908 683.00 | 805 824.00 | | 908 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 691.00 | 1 074 249.00 | | 987 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 486.00 | 85 604.00 | | 70 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 457.00 | 221 468.00 | | 292 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 385.00 | 74 178.00 | | 79 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 019.00 | 1 455 500.00 | | 1 430 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 702.00 | 2 261 324.00 | | 2 338 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 008.00 | 467 872.00 | | 531 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 439.00 | | 2 291.00 | 2 034 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 733.00 | | | 1 895 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 547.00 | | 2 291.00 | 138 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 9 887.00 | | 101 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 186.00 | 9 887.00 | | 101 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 457.00 | 292 457.00 | | 292 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 691.00 | 88 681.00 | 376 123.00 | 987 691.00 |
VI Groupe et associés | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 877.00 | 58 717.00 | 160.00 | 58 877.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 019.00 | 531 008.00 | 376 123.00 | 1 430 019.00 |