| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 9 813.00 | 1 195.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 553.00 | 20 600.00 | 16 953.00 | 37 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 613.00 | 32 752.00 | 149 861.00 | 182 613.00 |
BT Marchandises | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 929.00 | 583.00 | 165 345.00 | 165 929.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CF Disponibilités | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 501.00 | 583.00 | 469 918.00 | 470 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 115.00 | 33 336.00 | 619 779.00 | 653 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 706.00 | 60 945.00 | | 86 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258.00 | 31 761.00 | | 14 258.00 |
DL TOTAL (I) | 155 964.00 | 147 706.00 | | 155 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 683.00 | 95 057.00 | | 69 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 476.00 | 151 064.00 | | 202 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 004.00 | 205 192.00 | | 156 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 33 560.00 | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 815.00 | 486 903.00 | | 463 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 779.00 | 634 609.00 | | 619 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 12.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 558.00 | | 1 095 558.00 | 1 095 558.00 |
FD Production vendue biens | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 160.00 | | 1 101 160.00 | 1 101 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 743.00 | 11 385.00 | | 11 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 129.00 | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 1 779.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 2 849.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 849.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | -1 070.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 3 789.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 107.00 | 1 238 308.00 | | 1 116 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 849.00 | 1 206 547.00 | | 1 101 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 258.00 | 31 761.00 | | 14 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 660.00 | 4 621.00 | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 971.00 | | 643.00 | 181 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 076.00 | | 485.00 | 48 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 158.00 | 1 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026.00 | 9 405.00 | 679.00 | 24 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 9 405.00 | 679.00 | 21 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | 1 633.00 | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | | 1 633.00 | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | | 1 633.00 | 2 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 566.00 | 26 008.00 | 43 558.00 | 69 566.00 |
VI Groupe et associés | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VP Divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 815.00 | 420 257.00 | 43 558.00 | 463 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 440.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | 5 243.00 | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 74 140.00 | 84 231.00 | | 74 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 016.00 | 49 554.00 | | 49 016.00 |
YT Sous‐traitance | | 880.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 312.00 | 2 597.00 | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | 2 550.00 | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | 2 990.00 | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 275.00 | 198 043.00 | | 177 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 032.00 | 178 588.00 | | 168 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 051.00 | 142 505.00 | | 128 051.00 |