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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 766.00 | 12 860.00 | 5 907.00 | 18 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 791.00 | 30 380.00 | 22 411.00 | 52 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 751.00 | 45 578.00 | 160 173.00 | 205 751.00 |
BT Marchandises | 199 929.00 | 2 000.00 | 197 929.00 | 199 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 996.00 | 5 429.00 | 279 567.00 | 284 996.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 615.00 | 7 429.00 | 650 186.00 | 657 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 366.00 | 53 008.00 | 810 359.00 | 863 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 912.00 | 111 237.00 | | 120 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 800.00 | 19 676.00 | | 28 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 206 480.00 | 185 912.00 | | 206 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | 17 330.00 | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 400.00 | 253 750.00 | | 253 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 188.00 | 245 675.00 | | 299 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 782.00 | 47 056.00 | | 37 782.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | 8 842.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 879.00 | 572 654.00 | | 603 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 359.00 | 758 566.00 | | 810 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 879.00 | 570 799.00 | | 603 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 086.00 | 7 177.00 | 6 684.00 | 45 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | 7 177.00 | 6 684.00 | 42 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 545.00 | 2 000.00 | 3 545.00 | 3 545.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | 3 741.00 | 175.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 408.00 | 5 741.00 | 3 720.00 | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | 5 741.00 | 3 720.00 | 5 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 741.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 188.00 | 299 188.00 | | 299 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 278 627.00 | 278 627.00 | | 278 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 879.00 | 603 879.00 | | 603 879.00 |