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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 968.00 | 19 781.00 | 35 186.00 | 54 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 364.00 | 50 510.00 | 29 854.00 | 80 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 525.00 | 72 630.00 | 196 895.00 | 269 525.00 |
BT Marchandises | 285 956.00 | 5 719.00 | 280 237.00 | 285 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 986.00 | 7 468.00 | 231 519.00 | 238 986.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 872.00 | 13 187.00 | 731 686.00 | 744 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 397.00 | 85 817.00 | 928 581.00 | 1 014 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 335.00 | 145 971.00 | | 177 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 954.00 | 46 364.00 | | 54 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527.00 | 940.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 287 815.00 | 248 275.00 | | 287 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 292.00 | 269.00 | | 30 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 648.00 | 283 276.00 | | 284 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 480.00 | 246 766.00 | | 251 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 345.00 | 69 303.00 | | 74 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 766.00 | 599 614.00 | | 640 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 581.00 | 847 889.00 | | 928 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 791.00 | 599 614.00 | | 616 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 269.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 648.00 | | | 284 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 094.00 | | 45 431.00 | 224 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 900.00 | | 45 431.00 | 89 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 028.00 | 11 602.00 | | 61 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 689.00 | 11 602.00 | | 58 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 184.00 | 5 719.00 | 7 184.00 | 7 184.00 |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | 955.00 | 7 450.00 | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 147.00 | 6 674.00 | 14 634.00 | 21 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 147.00 | 6 674.00 | 14 634.00 | 21 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 674.00 | 14 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 480.00 | 251 480.00 | | 251 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 004.00 | 6 030.00 | 23 974.00 | 30 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996.00 | | | 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 209.00 | 259 209.00 | | 259 209.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 766.00 | 616 791.00 | 23 974.00 | 640 766.00 |