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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 10 739.00 | 269.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 553.00 | 26 398.00 | 11 155.00 | 37 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 613.00 | 39 476.00 | 143 137.00 | 182 613.00 |
BT Marchandises | 205 888.00 | 2 058.00 | 203 830.00 | 205 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 127.00 | 2 905.00 | 164 222.00 | 167 127.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CF Disponibilités | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 513.00 | 4 963.00 | 553 551.00 | 558 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 127.00 | 44 439.00 | 696 688.00 | 741 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 964.00 | 86 706.00 | | 94 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 273.00 | 14 258.00 | | 26 273.00 |
DL TOTAL (I) | 176 237.00 | 155 964.00 | | 176 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 770.00 | 69 683.00 | | 43 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 258.00 | 202 476.00 | | 253 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 602.00 | 156 004.00 | | 182 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | 35 651.00 | | 39 301.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 451.00 | 463 815.00 | | 520 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 688.00 | 619 779.00 | | 696 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 339.00 | | | 503 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 752.00 | 6 724.00 | | 32 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 413.00 | 6 724.00 | | 30 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 058.00 | | |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 2 905.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 4 963.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 4 963.00 | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 963.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 602.00 | 182 602.00 | | 182 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 597.00 | 26 485.00 | 17 112.00 | 43 597.00 |
VI Groupe et associés | 253 258.00 | 253 258.00 | | 253 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 448.00 | 192 448.00 | | 192 448.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 451.00 | 503 339.00 | 17 112.00 | 520 451.00 |