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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 998.00 | 16 106.00 | 5 892.00 | 21 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 903.00 | 42 583.00 | 25 319.00 | 67 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 094.00 | 61 028.00 | 163 066.00 | 224 094.00 |
BT Marchandises | 239 482.00 | 7 184.00 | 232 298.00 | 239 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 664.00 | 13 963.00 | 223 702.00 | 237 664.00 |
BZ Autres créances | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CF Disponibilités | 214 921.00 | | 214 921.00 | 214 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 970.00 | 21 147.00 | 684 823.00 | 705 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 064.00 | 82 175.00 | 847 889.00 | 930 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 971.00 | 134 712.00 | | 145 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | 26 259.00 | | 46 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 940.00 | 1 354.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 248 275.00 | 217 325.00 | | 248 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 251.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 276.00 | 283 085.00 | | 283 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 766.00 | 284 116.00 | | 246 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 303.00 | 43 035.00 | | 69 303.00 |
EA Autres dettes | | 4 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 614.00 | 614 915.00 | | 599 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 889.00 | 832 241.00 | | 847 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 614.00 | 614 915.00 | | 599 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 251.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 751.00 | | 19 187.00 | 205 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 224 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 89 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 557.00 | | 19 187.00 | 71 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 420.00 | 8 453.00 | 844.00 | 53 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 081.00 | 8 453.00 | 844.00 | 51 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | 7 184.00 | 2 190.00 | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 10 408.00 | 5 443.00 | 1 888.00 | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 598.00 | 12 627.00 | 4 078.00 | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | 12 627.00 | 4 078.00 | 12 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 627.00 | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 766.00 | 246 766.00 | | 246 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 221 133.00 | 221 133.00 | | 221 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 866.00 | 251 866.00 | | 251 866.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 614.00 | 599 614.00 | | 599 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 611.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 339.00 | 4 239.00 | | 4 339.00 |
ST Autres comptes | 96 648.00 | 98 210.00 | | 96 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 185.00 | 52 362.00 | | 52 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 547.00 | 7 430.00 | | 16 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | 3 407.00 | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | 5 018.00 | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 566.00 | 252 652.00 | | 251 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 807.00 | 249 386.00 | | 210 807.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 047.00 | 162 241.00 | | 171 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |