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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 785.00 | 2 315.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 7 091.00 | 7 484.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 175.00 | 11 376.00 | 63 799.00 | 75 175.00 |
BT Marchandises | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 679.00 | 11 376.00 | 154 303.00 | 165 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 879.00 | 17 228.00 | | 33 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 16 652.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 63 307.00 | 39 379.00 | | 63 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 298.00 | 28 717.00 | | 46 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 28 215.00 | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 12 492.00 | | 33 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531.00 | 5 152.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 996.00 | 74 577.00 | | 90 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 303.00 | 114 642.00 | | 154 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 342.00 | | 227 342.00 | 227 342.00 |
FG Production vendue services | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 474.00 | | 231 474.00 | 231 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 2 894.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 473.00 | 172 755.00 | | 233 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 546.00 | 156 103.00 | | 209 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | 16 652.00 | | 23 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 450.00 | | 725.00 | 74 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | | 725.00 | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 1 936.00 | | 9 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 600.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 1 336.00 | | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |