| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 585.00 | 515.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 14 028.00 | 2 647.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 475.00 | 20 113.00 | 58 362.00 | 78 475.00 |
BT Marchandises | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 913.00 | 20 113.00 | 171 800.00 | 191 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 396.00 | 82 970.00 | | 109 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 344.00 | 26 427.00 | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 140 240.00 | 114 896.00 | | 140 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | 17 892.00 | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 4 480.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 11 291.00 | | 19 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | 1 789.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 560.00 | 35 451.00 | | 31 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 800.00 | 150 347.00 | | 171 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 077.00 | 5 593.00 | 282 670.00 | 277 077.00 |
FG Production vendue services | 20 193.00 | 927.00 | 21 119.00 | 20 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 269.00 | 6 520.00 | 303 789.00 | 297 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 5.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 5.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 216.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 216.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -211.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 269.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 088.00 | 292 387.00 | | 305 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 744.00 | 265 960.00 | | 279 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 344.00 | 26 427.00 | | 25 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 375.00 | | 2 100.00 | 76 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | | 2 100.00 | 14 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 585.00 | 5 528.00 | | 14 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 600.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 4 928.00 | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 306.00 | 5 884.00 | 3 422.00 | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163.00 | 6 963.00 | 1 200.00 | 8 163.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 560.00 | 28 138.00 | 3 422.00 | 31 560.00 |