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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
AP Constructions | 111 654.00 | 109 121.00 | 2 532.00 | 111 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 783.00 | 119 240.00 | 72 543.00 | 191 783.00 |
BZ Autres créances | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 579 928.00 | | 579 928.00 | 579 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 669.00 | | 630 669.00 | 630 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 453.00 | 119 240.00 | 703 213.00 | 822 453.00 |
CU Autres participations | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 193.00 | | | 333 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
DL TOTAL (I) | 703 199.00 | | | 703 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 213.00 | | | 703 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 580.00 | | | 114 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 783.00 | | | 191 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 986.00 | 254.00 | | 118 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 986.00 | 254.00 | | 118 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |