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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 509.00 | 1 506.00 | 44 003.00 | 45 509.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 127 991.00 | | 127 991.00 | 127 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 000.00 | 1 506.00 | 174 494.00 | 176 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 862.00 | -925 138.00 | | 132 862.00 |
DH Report à nouveau | | 953 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461.00 | 104 496.00 | | -1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 139 651.00 | 141 112.00 | | 139 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | 32 968.00 | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 176.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 844.00 | 66 899.00 | | 34 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 494.00 | 208 011.00 | | 174 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 844.00 | 66 899.00 | | 34 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311.00 | 152 704.00 | | 4 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773.00 | 48 208.00 | | 5 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461.00 | 104 496.00 | | -1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |