| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 5 788.00 | 1 834.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 102.00 | 9 991.00 | 110.00 | 10 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 503.00 | 15 779.00 | 47 724.00 | 63 503.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 1 202 520.00 | | 1 202 520.00 | 1 202 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 988.00 | | 1 206 988.00 | 1 206 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 491.00 | 15 779.00 | 1 254 712.00 | 1 270 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 549.00 | 288 040.00 | | 952 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 1 264 509.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 504.00 | 1 827 549.00 | | 1 228 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 726.00 | 14 777.00 | | 25 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 825.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 598 155.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 209.00 | 613 757.00 | | 26 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 712.00 | 2 441 306.00 | | 1 254 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 209.00 | 613 757.00 | | 26 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 965 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 965 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 936 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 598 823.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738.00 | 1 987 737.00 | | 17 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783.00 | 723 228.00 | | 16 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 1 264 509.00 | | 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 302.00 | 477.00 | | 15 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 477.00 | | 15 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |