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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 509.00 | 1 506.00 | 44 003.00 | 45 509.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 011.00 | 1 506.00 | 152 505.00 | 154 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 132 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 599.00 | | | -118 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 525.00 | -1 461.00 | | 192 525.00 |
DL TOTAL (I) | 82 176.00 | 139 651.00 | | 82 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 34 653.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 191.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 329.00 | 34 844.00 | | 70 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 505.00 | 174 494.00 | | 152 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 329.00 | 34 844.00 | | 70 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 248 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 927.00 | 4 311.00 | | 261 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 402.00 | 5 773.00 | | 69 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 525.00 | -1 461.00 | | 192 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |