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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 509.00 | 1 506.00 | 44 003.00 | 45 509.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 516.00 | 1 506.00 | 208 011.00 | 209 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 250 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 25 000.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -925 138.00 | | | -925 138.00 |
DH Report à nouveau | 953 504.00 | 952 549.00 | | 953 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 496.00 | 955.00 | | 104 496.00 |
DL TOTAL (I) | 141 112.00 | 1 228 504.00 | | 141 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 968.00 | 25 726.00 | | 32 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 172.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 754.00 | 310.00 | | 33 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 899.00 | 26 209.00 | | 66 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 011.00 | 1 254 712.00 | | 208 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 899.00 | 26 209.00 | | 66 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 559.00 | | | 140 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 754.00 | 168.00 | | 33 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 704.00 | 17 738.00 | | 152 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 208.00 | 16 783.00 | | 48 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 496.00 | 955.00 | | 104 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 995.00 | 45 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 995.00 | 1 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779.00 | 190.00 | 14 464.00 | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 190.00 | 14 464.00 | 15 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |