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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 329 290.00 | 152 985.00 | 176 305.00 | 329 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 521.00 | 8 226.00 | 1 294.00 | 9 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 283 592.00 | | 7 283 592.00 | 7 283 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 985 021.00 | 161 211.00 | 14 823 811.00 | 14 985 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 358.00 | 22 874.00 | 4 484.00 | 27 358.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 658.00 | 22 874.00 | 27 784.00 | 50 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 035 680.00 | 184 085.00 | 14 851 595.00 | 15 035 680.00 |
CU Autres participations | 7 214 466.00 | | 7 214 466.00 | 7 214 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 142.00 | 1 070 142.00 | | 1 070 142.00 |
DH Report à nouveau | 822 438.00 | 717 706.00 | | 822 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | 104 732.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944 776.00 | 7 937 365.00 | | 7 944 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 265.00 | 5 820 899.00 | | 6 898 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 8 902.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484.00 | 4 577.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 906 819.00 | 5 834 378.00 | | 6 906 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 851 594.00 | 13 771 743.00 | | 14 851 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 51 974.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 844.00 | 281 417.00 | | 128 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 433.00 | 176 685.00 | | 121 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411.00 | 104 732.00 | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 907 200.00 | | 1 127 000.00 | 13 907 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 178.00 | 14 513 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 178.00 | 14 985 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 442.00 | | | 471 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435 758.00 | | 1 127 000.00 | 13 435 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 406.00 | 10 805.00 | | 150 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 406.00 | 10 805.00 | | 150 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 894 866.00 | | 6 894 866.00 | 6 894 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 283 592.00 | | | 7 283 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328 359.00 | 29 245.00 | 7 299 114.00 | 7 328 359.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 819.00 | 11 953.00 | 6 894 866.00 | 6 906 819.00 |