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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 329 290.00 | 161 217.00 | 168 073.00 | 329 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 283 592.00 | | 7 283 592.00 | 7 283 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 980 238.00 | 165 552.00 | 14 814 686.00 | 14 980 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 358.00 | 22 874.00 | 4 484.00 | 27 358.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 455.00 | 22 874.00 | 48 581.00 | 71 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 693.00 | 188 426.00 | 14 863 267.00 | 15 051 693.00 |
CU Autres participations | 7 214 466.00 | | 7 214 466.00 | 7 214 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 142.00 | | | 1 070 142.00 |
DH Report à nouveau | 829 849.00 | | | 829 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 954 937.00 | | | 7 954 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 899 692.00 | | | 6 899 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 330.00 | | | 6 908 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 863 267.00 | | | 14 863 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 985 022.00 | | 478.00 | 14 985 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 14 513 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 262.00 | 14 980 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | 466 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 442.00 | | | 471 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513 580.00 | | 478.00 | 14 513 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 211.00 | 9 526.00 | 5 186.00 | 161 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 211.00 | 9 526.00 | 5 186.00 | 161 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 894 892.00 | | 6 894 892.00 | 6 894 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 283 592.00 | | | 7 283 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 239.00 | 29 723.00 | 7 299 516.00 | 7 329 239.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 330.00 | 13 438.00 | 6 894 892.00 | 6 908 330.00 |