| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 329 290.00 | 194 149.00 | 135 141.00 | 329 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 726 592.00 | | 13 726 592.00 | 13 726 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 424 379.00 | 198 483.00 | 21 225 896.00 | 21 424 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 473 947.00 | 198 483.00 | 21 275 464.00 | 21 473 947.00 |
CU Autres participations | 7 214 466.00 | | 7 214 466.00 | 7 214 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 142.00 | 1 070 142.00 | | 1 070 142.00 |
DH Report à nouveau | 792 068.00 | 861 627.00 | | 792 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 485.00 | -69 559.00 | | 34 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 941 480.00 | 7 906 995.00 | | 7 941 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 305 205.00 | 8 318 650.00 | | 13 305 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 620.00 | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | 14 620.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333 983.00 | 8 356 891.00 | | 13 333 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 275 464.00 | 16 263 886.00 | | 21 275 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 333 983.00 | 38 241.00 | | 13 333 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 785.00 | | 138 785.00 | 138 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 785.00 | | 138 785.00 | 138 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 021.00 | | | -22 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 000.00 | 134 314.00 | | 224 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 514.00 | 203 873.00 | | 189 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 485.00 | -69 559.00 | | 34 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 394 201.00 | | 5 040 178.00 | 16 394 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 958 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 21 424 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 255.00 | | | 466 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927 946.00 | | 5 040 178.00 | 15 927 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 250.00 | 8 233.00 | | 190 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 250.00 | 8 233.00 | | 190 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 213.00 | |