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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 329 290.00 | 177 683.00 | 151 607.00 | 329 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 731 592.00 | | 8 731 592.00 | 8 731 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 429 079.00 | 182 017.00 | 16 247 062.00 | 16 429 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 502 821.00 | 182 017.00 | 16 320 804.00 | 16 502 821.00 |
CU Autres participations | 7 214 466.00 | | 7 214 466.00 | 7 214 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 142.00 | 1 070 142.00 | | 1 070 142.00 |
DH Report à nouveau | 855 613.00 | 840 010.00 | | 855 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 014.00 | 15 603.00 | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 554.00 | 7 970 540.00 | | 7 976 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316 842.00 | 7 303 892.00 | | 8 316 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 21 768.00 | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 344 250.00 | 7 325 660.00 | | 8 344 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 320 804.00 | 15 296 199.00 | | 16 320 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 344 250.00 | 24 506.00 | | 8 344 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 738.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 414.00 | 134 841.00 | | 132 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 400.00 | 119 238.00 | | 126 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 014.00 | 15 603.00 | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 428 490.00 | | 1 000 589.00 | 15 428 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 962 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 429 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 255.00 | | | 466 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 962 235.00 | | 1 000 589.00 | 14 962 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 784.00 | 8 233.00 | | 173 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 784.00 | 8 233.00 | | 173 784.00 |