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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 329 290.00 | 169 450.00 | 159 840.00 | 329 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 731 592.00 | | 7 731 592.00 | 7 731 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 428 490.00 | 173 784.00 | 15 254 706.00 | 15 428 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 984.00 | 173 784.00 | 15 296 199.00 | 15 469 984.00 |
CU Autres participations | 7 214 466.00 | | 7 214 466.00 | 7 214 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 142.00 | 1 070 142.00 | | 1 070 142.00 |
DH Report à nouveau | 840 010.00 | 829 849.00 | | 840 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 603.00 | 10 161.00 | | 15 603.00 |
DL TOTAL (I) | 7 970 540.00 | 7 954 937.00 | | 7 970 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303 892.00 | 6 899 692.00 | | 7 303 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 4 154.00 | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 325 660.00 | 6 908 330.00 | | 7 325 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 296 199.00 | 14 863 267.00 | | 15 296 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 506.00 | 6 908 330.00 | | 24 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 4 800.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 841.00 | 129 017.00 | | 134 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 238.00 | 118 856.00 | | 119 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 603.00 | 10 161.00 | | 15 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 980 237.00 | | 448 253.00 | 14 980 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 962 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 428 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 255.00 | | | 466 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513 982.00 | | 448 253.00 | 14 513 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 551.00 | 8 233.00 | | 165 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 551.00 | 8 233.00 | | 165 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 575.00 | |