| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 260.00 | 27 835.00 | 10 424.00 | 38 260.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 80 646.00 | 59 030.00 | 21 615.00 | 80 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 982.00 | 750 944.00 | 313 038.00 | 1 063 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 139.00 | 78 197.00 | 69 942.00 | 148 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 110.00 | 916 008.00 | 466 102.00 | 1 382 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 606.00 | | 481 606.00 | 481 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 294.00 | | 830 294.00 | 830 294.00 |
BT Marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 778.00 | | 411 778.00 | 411 778.00 |
BZ Autres créances | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
CF Disponibilités | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 397.00 | | 1 886 397.00 | 1 886 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 508.00 | 916 008.00 | 2 352 500.00 | 3 268 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 970.00 | | | 472 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
DH Report à nouveau | 743 613.00 | | | 743 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DK Provisions réglementées | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 132.00 | | | 1 618 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 303.00 | | | 375 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 367.00 | | | 734 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 500.00 | | | 2 352 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 795.00 | | | 438 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 188.00 | 25 504.00 | 169 692.00 | 144 188.00 |
FD Production vendue biens | 1 477 621.00 | 513 468.00 | 1 991 089.00 | 1 477 621.00 |
FG Production vendue services | 41 428.00 | 3 743.00 | 45 171.00 | 41 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 237.00 | 542 715.00 | 2 205 953.00 | 1 663 237.00 |
FM Production stockée | | | 29 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 303.00 | |
GE Autres charges | | | 47 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 700.00 | | | -19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 262.00 | | | 2 390 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 422.00 | | | 2 373 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 488.00 | | | 49 488.00 |