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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 332.00 | 41 632.00 | 5 699.00 | 47 332.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 80 646.00 | 69 631.00 | 11 015.00 | 80 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 086.00 | 926 665.00 | 392 421.00 | 1 319 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 924.00 | 124 823.00 | 132 101.00 | 256 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 079.00 | 1 162 752.00 | 548 327.00 | 1 711 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BN En cours de production de biens | 667 761.00 | | 667 761.00 | 667 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 161.00 | | 823 161.00 | 823 161.00 |
BT Marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 785.00 | 238.00 | 138 547.00 | 138 785.00 |
BZ Autres créances | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 095.00 | 238.00 | 1 912 857.00 | 1 913 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 173.00 | 1 162 990.00 | 2 461 184.00 | 3 624 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 970.00 | 472 970.00 | | 472 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
DH Report à nouveau | 505 890.00 | 580 987.00 | | 505 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 023.00 | -75 097.00 | | 167 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 806.00 | 3 526.00 | | 2 806.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | 1 163.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 774.00 | 1 357 987.00 | | 1 523 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 307.00 | 440 235.00 | | 505 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 6 617.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 428.00 | 2 776.00 | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 390.00 | 165 686.00 | | 245 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 425.00 | 187 113.00 | | 172 425.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 380 825.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 410.00 | 1 183 252.00 | | 937 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 184.00 | 2 541 240.00 | | 2 461 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 494.00 | 1 180 476.00 | | 808 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 328.00 | 78 782.00 | | 282 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
FD Production vendue biens | 2 156 938.00 | | 2 156 938.00 | 2 156 938.00 |
FG Production vendue services | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 966.00 | | 2 342 966.00 | 2 342 966.00 |
FM Production stockée | | | 277 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 953.00 | 135 751.00 | | 4 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 952.00 | 720.00 | | 39 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | 1 919.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 752.00 | 2 639.00 | | 41 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 519.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 519.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 835.00 | 2 120.00 | | 39 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 484.00 | 2 248 455.00 | | 2 705 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 461.00 | 2 323 553.00 | | 2 538 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 023.00 | -75 097.00 | | 167 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 36 081.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 712.00 | | 100 374.00 | 1 617 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 1 711 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 1 660 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 043.00 | | 2 898.00 | 45 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 134.00 | | 97 476.00 | 1 570 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 933.00 | 92 436.00 | 617.00 | 1 070 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 319.00 | 3 314.00 | | 38 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 615.00 | 89 122.00 | 617.00 | 1 032 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163.00 | | 517.00 | 1 163.00 |
6T Sur comptes clients | 20 838.00 | | 20 600.00 | 20 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 838.00 | | 20 600.00 | 20 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 21 117.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 390.00 | 245 390.00 | | 245 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 980.00 | 105 492.00 | 117 488.00 | 222 980.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 121.00 | 146 121.00 | | 146 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 501.00 | 323 281.00 | 3 220.00 | 326 501.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 982.00 | 808 494.00 | 117 488.00 | 925 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 656.00 | 29 833.00 | | 39 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 157.00 | 52 891.00 | | 52 157.00 |
ST Autres comptes | 361 779.00 | 361 230.00 | | 361 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 669.00 | 28 919.00 | | 17 669.00 |
YT Sous‐traitance | 7 193.00 | 7 976.00 | | 7 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 809.00 | 3 688.00 | | 6 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 465.00 | 33 521.00 | | 46 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 973.00 | | | 401 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 798.00 | 451 015.00 | | 438 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |