| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 816.00 | 48 403.00 | 8 412.00 | 56 816.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 80 646.00 | 74 140.00 | 6 506.00 | 80 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 041.00 | 1 074 408.00 | 310 632.00 | 1 385 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 064.00 | 166 448.00 | 108 616.00 | 275 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 467.00 | 1 363 400.00 | 469 067.00 | 1 832 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
BN En cours de production de biens | 405 841.00 | | 405 841.00 | 405 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 414.00 | | 990 414.00 | 990 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 440.00 | 3 474.00 | 391 966.00 | 395 440.00 |
BZ Autres créances | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
CF Disponibilités | 317 083.00 | | 317 083.00 | 317 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 173.00 | 3 474.00 | 2 297 700.00 | 2 301 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 641.00 | 1 366 874.00 | 2 766 766.00 | 4 133 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 970.00 | 472 970.00 | | 472 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
DH Report à nouveau | 733 129.00 | 672 913.00 | | 733 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 246.00 | 60 215.00 | | 76 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 366.00 | 2 086.00 | | 1 366.00 |
DK Provisions réglementées | | 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 658 149.00 | 1 582 916.00 | | 1 658 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 734.00 | 757 682.00 | | 593 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 322.00 | 3 036.00 | | 26 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 393.00 | 169 990.00 | | 302 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 330.00 | 161 229.00 | | 178 330.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 1 382.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 617.00 | 1 093 556.00 | | 1 108 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 766.00 | 2 676 472.00 | | 2 766 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 241.00 | 424 906.00 | | 670 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 519.00 | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
FD Production vendue biens | 2 475 539.00 | | 2 475 539.00 | 2 475 539.00 |
FG Production vendue services | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 027.00 | | 2 687 027.00 | 2 687 027.00 |
FM Production stockée | | | -30 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | 29 817.00 | | 4 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 514.00 | 353.00 | | 7 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 234.00 | 1 073.00 | | 8 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 415.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 415.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | 658.00 | | 8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 475.00 | 17 027.00 | | 23 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 542.00 | 2 452 694.00 | | 2 697 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 295.00 | 2 392 479.00 | | 2 621 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 246.00 | 60 215.00 | | 76 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 111.00 | | 125 077.00 | 1 739 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 721.00 | 1 832 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 57 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 571.00 | 1 772 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 447.00 | | 4 128.00 | 56 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 129.00 | | 120 949.00 | 1 680 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 924.00 | 104 626.00 | 3 150.00 | 1 261 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 909.00 | 5 645.00 | 3 150.00 | 45 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 015.00 | 98 981.00 | | 1 216 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | 428.00 | | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | 428.00 | | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | 428.00 | 293.00 | 3 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 393.00 | 302 393.00 | | 302 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 391 244.00 | 391 244.00 | | 391 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 191.00 | 181 137.00 | 412 053.00 | 593 191.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 213.00 | 487 678.00 | 2 535.00 | 490 213.00 |
VW T.V.A. | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 295.00 | 670 241.00 | 412 053.00 | 1 082 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 957.00 | 38 005.00 | | 36 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 198.00 | 54 492.00 | | 32 198.00 |
ST Autres comptes | 423 201.00 | 319 434.00 | | 423 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 695.00 | 11 066.00 | | 14 695.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609.00 | 8 137.00 | | 1 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 337.00 | 5 980.00 | | 4 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 294.00 | 43 985.00 | | 41 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 599.00 | 423 844.00 | | 479 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 886.00 | 131 093.00 | | 105 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 722.00 | 393 129.00 | | 504 722.00 |