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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 255.00 | 33 570.00 | 9 684.00 | 43 255.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 80 646.00 | 62 945.00 | 17 700.00 | 80 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 350.00 | 802 227.00 | 382 122.00 | 1 184 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 570.00 | 88 324.00 | 140 245.00 | 228 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 967.00 | 987 069.00 | 552 897.00 | 1 539 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
BN En cours de production de biens | 445 945.00 | | 445 945.00 | 445 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 777.00 | | 816 777.00 | 816 777.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 748.00 | 1 256.00 | 404 491.00 | 405 748.00 |
BZ Autres créances | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CF Disponibilités | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 811.00 | 1 256.00 | 1 852 555.00 | 1 853 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 778.00 | 988 325.00 | 2 405 453.00 | 3 393 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 970.00 | | | 472 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
DH Report à nouveau | 760 453.00 | | | 760 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 466.00 | | | -179 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DK Provisions réglementées | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 723.00 | | | 1 435 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 428.00 | | | 554 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 362.00 | | | 191 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 589.00 | | | 186 589.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 730.00 | | | 969 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 453.00 | | | 2 405 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 871.00 | | | 600 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 066.00 | 13 203.00 | 161 270.00 | 148 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 471 613.00 | 336 449.00 | 1 808 063.00 | 1 471 613.00 |
FG Production vendue services | 39 391.00 | 3 864.00 | 43 255.00 | 39 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 071.00 | 353 517.00 | 2 012 589.00 | 1 659 071.00 |
FM Production stockée | | | -23 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 879.00 | | | 2 038 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 345.00 | | | 2 218 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 466.00 | | | -179 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 110.00 | | 211 902.00 | 1 382 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 045.00 | | 1 539 967.00 | 54 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 045.00 | | 1 493 567.00 | 54 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 870.00 | | 4 995.00 | 38 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 506.00 | | 206 107.00 | 1 341 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 800.00 | 1 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 008.00 | 71 061.00 | | 916 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 835.00 | 5 735.00 | | 27 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 172.00 | 65 325.00 | | 888 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 304.00 | | 2 223.00 | 5 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | 1 256.00 | 2 223.00 | 5 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 362.00 | 191 362.00 | | 191 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 404 240.00 | | | 404 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 817.00 | 149 474.00 | 361 343.00 | 510 817.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 425.00 | 506 891.00 | 2 534.00 | 509 425.00 |
VW T.V.A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 214.00 | 600 871.00 | 361 343.00 | 962 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
ST Autres comptes | 415 248.00 | | | 415 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
YT Sous‐traitance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 026.00 | | | 315 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 092.00 | | | 527 092.00 |