| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 838.00 | 45 909.00 | 9 929.00 | 55 838.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 80 646.00 | 72 126.00 | 8 520.00 | 80 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 009.00 | 998 344.00 | 339 665.00 | 1 338 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 474.00 | 145 545.00 | 115 928.00 | 261 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 111.00 | 1 261 924.00 | 477 186.00 | 1 739 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BN En cours de production de biens | 603 590.00 | | 603 590.00 | 603 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 644.00 | | 823 644.00 | 823 644.00 |
BT Marchandises | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 801.00 | 3 046.00 | 450 756.00 | 453 801.00 |
BZ Autres créances | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CF Disponibilités | 200 415.00 | | 200 415.00 | 200 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 331.00 | 3 046.00 | 2 199 286.00 | 2 202 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 442.00 | 1 264 970.00 | 2 676 472.00 | 3 941 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 970.00 | 472 970.00 | | 472 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
DH Report à nouveau | 672 913.00 | 505 890.00 | | 672 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 215.00 | 167 023.00 | | 60 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 086.00 | 2 806.00 | | 2 086.00 |
DK Provisions réglementées | 293.00 | 646.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 916.00 | 1 523 774.00 | | 1 582 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 682.00 | 505 307.00 | | 757 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 11 428.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 990.00 | 245 390.00 | | 169 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 229.00 | 172 425.00 | | 161 229.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 2 622.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 556.00 | 937 410.00 | | 1 093 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 472.00 | 2 461 184.00 | | 2 676 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 906.00 | 808 494.00 | | 424 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 282 328.00 | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
FD Production vendue biens | 2 301 847.00 | | 2 301 847.00 | 2 301 847.00 |
FG Production vendue services | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 490.00 | | 2 483 490.00 | 2 483 490.00 |
FM Production stockée | | | -63 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 953.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 39 952.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | 517.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 41 752.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 734.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 1 917.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | 39 835.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 1 693.00 | | 17 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 694.00 | 2 705 484.00 | | 2 452 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 479.00 | 2 538 461.00 | | 2 392 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 215.00 | 167 023.00 | | 60 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 079.00 | | 34 138.00 | 1 711 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107.00 | 1 739 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 107.00 | 1 680 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 941.00 | | 8 506.00 | 47 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 603.00 | | 25 632.00 | 1 660 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 752.00 | 99 172.00 | | 1 162 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 632.00 | 4 277.00 | | 41 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 120.00 | 94 896.00 | | 1 121 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | | 353.00 | 646.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 2 808.00 | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 2 808.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 2 808.00 | 353.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 450 147.00 | 450 147.00 | | 450 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 163.00 | 91 549.00 | 665 614.00 | 757 163.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 256.00 | | | 593 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 234.00 | 532 234.00 | | 532 234.00 |
VW T.V.A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 520.00 | 424 906.00 | 665 614.00 | 1 090 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 005.00 | 39 656.00 | | 38 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 492.00 | 52 157.00 | | 54 492.00 |
ST Autres comptes | 319 434.00 | 361 779.00 | | 319 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 066.00 | 17 669.00 | | 11 066.00 |
YT Sous‐traitance | 8 137.00 | 7 193.00 | | 8 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 980.00 | 6 809.00 | | 5 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 985.00 | 46 465.00 | | 43 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 844.00 | 401 973.00 | | 423 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 093.00 | 142 049.00 | | 131 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 129.00 | 438 798.00 | | 393 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |