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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 775.00 | 474 519.00 | 257.00 | 474 775.00 |
AH Fonds commercial | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
AN Terrains | 3 644 431.00 | 121 228.00 | 3 523 203.00 | 3 644 431.00 |
AP Constructions | 11 028 755.00 | 3 505 465.00 | 7 523 290.00 | 11 028 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 866 197.00 | 4 128 581.00 | 737 616.00 | 4 866 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 728.00 | 2 627 530.00 | 80 199.00 | 2 707 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 845 966.00 | 10 857 322.00 | 11 988 644.00 | 22 845 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 694.00 | | 297 694.00 | 297 694.00 |
BP En cours de production de services | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 910.00 | 11 698.00 | 2 262 212.00 | 2 273 910.00 |
BZ Autres créances | 690 498.00 | | 690 498.00 | 690 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 466.00 | | 249 466.00 | 249 466.00 |
CF Disponibilités | 2 046 743.00 | | 2 046 743.00 | 2 046 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 445.00 | 11 698.00 | 5 690 748.00 | 5 702 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 548 411.00 | 10 869 020.00 | 17 679 392.00 | 28 548 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 300.00 | 49 050.00 | | 75 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 567 143.00 | 5 434 423.00 | | 5 567 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 009.00 | 198 878.00 | | 346 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 226.00 | 17 275.00 | | 14 226.00 |
DK Provisions réglementées | 811 166.00 | 773 875.00 | | 811 166.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586 317.00 | 7 245 975.00 | | 7 586 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 777.00 | 128 501.00 | | 130 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 777.00 | 128 501.00 | | 130 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 288.00 | 7 066 549.00 | | 6 850 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | 203.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 328.00 | 674 412.00 | | 873 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 362.00 | 1 661 666.00 | | 1 689 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 100.00 | 244 915.00 | | 120 100.00 |
EA Autres dettes | 429 057.00 | 734 351.00 | | 429 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 962 298.00 | 10 382 097.00 | | 9 962 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 679 392.00 | 17 756 573.00 | | 17 679 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 422.00 | 4 293 830.00 | | 4 084 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 1 788.00 | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
FG Production vendue services | 18 406 435.00 | | 18 406 435.00 | 18 406 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 505 265.00 | | 18 505 265.00 | 18 505 265.00 |
FM Production stockée | | | -23 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 990 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 13 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 526 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 096.00 | 227 057.00 | | 279 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 594.00 | 57 704.00 | | 34 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299.00 | 3 049.00 | | 4 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 048.00 | 30 527.00 | | 23 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 941.00 | 91 280.00 | | 61 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 470.00 | 1 490.00 | | 15 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 338.00 | 65 486.00 | | 60 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 808.00 | 66 975.00 | | 75 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 867.00 | 24 304.00 | | -13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 103 428.00 | 18 769 627.00 | | 19 103 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 757 419.00 | 18 570 748.00 | | 18 757 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 009.00 | 198 878.00 | | 346 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 998.00 | 43 084.00 | | 41 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 328.00 | 873 328.00 | | 873 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 220.00 | 429 220.00 | | 429 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 001.00 | 3 053 411.00 | 33 590.00 | 3 087 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 298.00 | 4 084 423.00 | 3 205 920.00 | 9 962 298.00 |