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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 454.00 | 576 882.00 | 152 572.00 | 729 454.00 |
AH Fonds commercial | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 14 202.00 | 25 797.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 688 904.00 | 137 666.00 | 3 551 238.00 | 3 688 904.00 |
AP Constructions | 12 138 099.00 | 5 371 307.00 | 6 766 792.00 | 12 138 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 336.00 | 5 207 388.00 | 920 947.00 | 6 128 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856 730.00 | 2 745 341.00 | 111 388.00 | 2 856 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BF Prêts | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 804 798.00 | 14 052 789.00 | 11 752 009.00 | 25 804 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 317.00 | | 407 317.00 | 407 317.00 |
BP En cours de production de services | 521 972.00 | | 521 972.00 | 521 972.00 |
BT Marchandises | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 841.00 | 28 423.00 | 1 852 417.00 | 1 880 841.00 |
BZ Autres créances | 9 392 603.00 | | 9 392 603.00 | 9 392 603.00 |
CF Disponibilités | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338 082.00 | 28 423.00 | 12 309 658.00 | 12 338 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 142 884.00 | 14 081 212.00 | 24 061 671.00 | 38 142 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 916 776.00 | 6 155 027.00 | | 6 916 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 280.00 | 761 748.00 | | 1 014 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 029.00 | 5 078.00 | | 2 029.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004 648.00 | 944 446.00 | | 1 004 648.00 |
DL TOTAL (I) | 9 785 509.00 | 8 714 074.00 | | 9 785 509.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 109 255.00 | 1 056 842.00 | | 1 109 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 255.00 | 1 085 842.00 | | 1 138 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192 439.00 | 3 807 453.00 | | 3 192 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 194.00 | 733 825.00 | | 899 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 479.00 | 1 120 567.00 | | 1 129 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 933.00 | 2 048 816.00 | | 2 387 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 460.00 | 178 178.00 | | 183 460.00 |
EA Autres dettes | 5 345 400.00 | 143 410.00 | | 5 345 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 137 907.00 | 8 032 252.00 | | 13 137 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 061 671.00 | 17 832 169.00 | | 24 061 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 194.00 | | | 899 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 621.00 | | 182 621.00 | 182 621.00 |
FG Production vendue services | 21 288 588.00 | | 21 288 588.00 | 21 288 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 471 210.00 | | 21 471 210.00 | 21 471 210.00 |
FM Production stockée | | | 38 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 231 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 397 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 899.00 | |
GE Autres charges | | | 47 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 107 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 7 457.00 | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 202.00 | 60 473.00 | | 60 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 664.00 | 60 473.00 | | 107 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 615.00 | -53 016.00 | | -104 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 041.00 | 247 781.00 | | 318 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 475.00 | 450 150.00 | | 638 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 956.00 | 22 016 676.00 | | 22 260 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 246 676.00 | 21 254 927.00 | | 21 246 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 280.00 | 761 748.00 | | 1 014 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 839 619.00 | | 1 006 821.00 | 24 839 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 643.00 | | 25 804 798.00 | 41 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 643.00 | | 24 904 754.00 | 41 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 822.00 | | 25 763.00 | 801 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 994 772.00 | | 951 624.00 | 23 994 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 024.00 | | 29 434.00 | 43 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 237 534.00 | 815 255.00 | | 13 237 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 995.00 | 57 089.00 | | 533 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 703 538.00 | 758 165.00 | | 12 703 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944 446.00 | 60 202.00 | | 944 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 842.00 | 97 899.00 | 45 486.00 | 1 085 842.00 |
6T Sur comptes clients | 27 646.00 | 8 862.00 | 8 085.00 | 27 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 646.00 | 8 862.00 | 8 086.00 | 27 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 935.00 | 166 963.00 | 53 571.00 | 2 057 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 760.00 | 53 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 479.00 | 1 129 479.00 | | 1 129 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 125.00 | 1 424 125.00 | | 1 424 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 756.00 | 675 756.00 | | 675 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345 400.00 | 5 345 400.00 | | 5 345 400.00 |
UP Prêts | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 310.00 | 1 852 310.00 | | 1 852 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 8 841 027.00 | 8 841 027.00 | | 8 841 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192 439.00 | 520 483.00 | 1 927 683.00 | 3 192 439.00 |
VI Groupe et associés | 610 094.00 | 610 094.00 | | 610 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 079.00 | | | 452 079.00 |
VP Divers | 344 101.00 | 344 101.00 | | 344 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 278.00 | 269 278.00 | | 269 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 064.00 | 206 064.00 | | 206 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 431 108.00 | 11 431 108.00 | | 11 431 108.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 137 907.00 | 10 465 951.00 | 1 927 683.00 | 13 137 907.00 |