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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 576.00 | 480 279.00 | 27 296.00 | 507 576.00 |
AH Fonds commercial | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 2 203.00 | 37 797.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 668 719.00 | 124 962.00 | 3 543 758.00 | 3 668 719.00 |
AP Constructions | 11 155 662.00 | 3 986 613.00 | 7 169 049.00 | 11 155 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121 578.00 | 4 375 988.00 | 745 590.00 | 5 121 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 281.00 | 2 648 552.00 | 76 730.00 | 2 725 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 331 859.00 | 11 618 597.00 | 11 713 262.00 | 23 331 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 721.00 | | 356 721.00 | 356 721.00 |
BP En cours de production de services | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 763.00 | 16 262.00 | 1 996 501.00 | 2 012 763.00 |
BZ Autres créances | 610 706.00 | | 610 706.00 | 610 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 466.00 | | 249 466.00 | 249 466.00 |
CF Disponibilités | 2 059 524.00 | | 2 059 524.00 | 2 059 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 237.00 | | 137 237.00 | 137 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 161.00 | 16 262.00 | 5 523 900.00 | 5 540 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 872 020.00 | 11 634 859.00 | 17 237 162.00 | 28 872 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 843 876.00 | 5 567 143.00 | | 5 843 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 269.00 | 346 009.00 | | 499 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 177.00 | 14 226.00 | | 11 177.00 |
DK Provisions réglementées | 850 659.00 | 811 166.00 | | 850 659.00 |
DL TOTAL (I) | 8 052 754.00 | 7 586 317.00 | | 8 052 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 607.00 | 130 777.00 | | 119 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 607.00 | 130 777.00 | | 119 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883 239.00 | 6 850 288.00 | | 5 883 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | 162.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 743.00 | 873 328.00 | | 919 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 342.00 | 1 689 362.00 | | 1 756 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 754.00 | 120 100.00 | | 56 754.00 |
EA Autres dettes | 447 518.00 | 429 057.00 | | 447 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 064 800.00 | 9 962 298.00 | | 9 064 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 162.00 | 17 679 392.00 | | 17 237 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119 129.00 | 4 084 422.00 | | 4 119 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | 973.00 | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 558.00 | | 173 558.00 | 173 558.00 |
FG Production vendue services | 19 522 697.00 | | 19 522 697.00 | 19 522 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 696 255.00 | | 19 696 255.00 | 19 696 255.00 |
FM Production stockée | | | 73 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 319 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 937 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 116 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 727 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 486.00 | 279 096.00 | | 346 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 117.00 | 34 594.00 | | 25 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | 4 299.00 | | 3 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 560.00 | 23 048.00 | | 20 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 727.00 | 61 941.00 | | 48 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 15 470.00 | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 054.00 | 60 338.00 | | 60 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 150.00 | 75 808.00 | | 61 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 424.00 | -13 867.00 | | -12 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 419 928.00 | 19 103 428.00 | | 20 419 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 920 659.00 | 18 757 419.00 | | 19 920 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 269.00 | 346 009.00 | | 499 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 790.00 | 41 998.00 | | 70 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 743.00 | 919 743.00 | | 919 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 722.00 | 448 722.00 | | 448 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 883 239.00 | 937 568.00 | 2 742 557.00 | 5 883 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 342.00 | 1 756 342.00 | | 1 756 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 993.00 | 2 718 862.00 | 54 131.00 | 2 772 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 800.00 | 4 119 129.00 | 2 742 557.00 | 9 064 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |