| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 691.00 | 523 792.00 | 179 898.00 | 703 691.00 |
AH Fonds commercial | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 202.00 | 29 797.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 688 904.00 | 132 983.00 | 3 555 921.00 | 3 688 904.00 |
AP Constructions | 11 577 056.00 | 4 947 518.00 | 6 629 538.00 | 11 577 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857 252.00 | 4 917 803.00 | 939 449.00 | 5 857 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 916.00 | 2 705 234.00 | 124 682.00 | 2 829 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BF Prêts | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 839 619.00 | 13 237 534.00 | 11 602 085.00 | 24 839 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 861.00 | | 367 861.00 | 367 861.00 |
BP En cours de production de services | 483 157.00 | | 483 157.00 | 483 157.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 288.00 | 27 646.00 | 954 641.00 | 982 288.00 |
BZ Autres créances | 3 938 755.00 | | 3 938 755.00 | 3 938 755.00 |
CF Disponibilités | 380 274.00 | | 380 274.00 | 380 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 641.00 | | 102 641.00 | 102 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 730.00 | 27 646.00 | 6 230 083.00 | 6 257 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 097 350.00 | 13 265 180.00 | 17 832 169.00 | 31 097 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 155 027.00 | 6 343 145.00 | | 6 155 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 748.00 | 653 481.00 | | 761 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 078.00 | 8 127.00 | | 5 078.00 |
DK Provisions réglementées | 944 446.00 | 888 381.00 | | 944 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 714 074.00 | 8 740 909.00 | | 8 714 074.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 41 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 842.00 | 105 915.00 | | 1 056 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 842.00 | 146 915.00 | | 1 085 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 453.00 | 4 073 936.00 | | 3 807 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 825.00 | 289 100.00 | | 733 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 567.00 | 928 707.00 | | 1 120 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 816.00 | 1 991 946.00 | | 2 048 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 178.00 | 120 731.00 | | 178 178.00 |
EA Autres dettes | 143 410.00 | 193 008.00 | | 143 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 252.00 | 7 597 430.00 | | 8 032 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 832 169.00 | 16 485 255.00 | | 17 832 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 825.00 | | | 733 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
FG Production vendue services | 21 775 884.00 | | 21 775 884.00 | 21 775 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 868 544.00 | | 21 868 544.00 | 21 868 544.00 |
FM Production stockée | | | -435 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 990 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 855 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 972 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 328.00 | |
GE Autres charges | | | 110 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 423 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408.00 | 22 272.00 | | 4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | 30 205.00 | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 473.00 | 59 994.00 | | 60 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 473.00 | 167 962.00 | | 60 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 016.00 | -137 757.00 | | -53 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 150.00 | 131 048.00 | | 450 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 016 676.00 | 21 301 587.00 | | 22 016 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 927.00 | 20 648 106.00 | | 21 254 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 748.00 | 653 481.00 | | 761 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 925 122.00 | | 986 757.00 | 23 925 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 260.00 | | 24 839 619.00 | 72 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 260.00 | | 23 994 772.00 | 72 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 300.00 | | 146 521.00 | 655 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 257 099.00 | | 809 933.00 | 23 257 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 722.00 | | 30 302.00 | 12 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404 663.00 | 832 870.00 | | 12 404 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 346.00 | 31 649.00 | | 502 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902 317.00 | 801 220.00 | | 11 902 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 888 381.00 | 60 473.00 | 4 408.00 | 888 381.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 915.00 | 955 927.00 | 17 000.00 | 146 915.00 |
6T Sur comptes clients | 19 095.00 | 33 583.00 | 25 032.00 | 19 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 096.00 | 33 583.00 | 25 032.00 | 19 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 392.00 | 1 049 984.00 | 46 441.00 | 1 054 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 911.00 | 42 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 473.00 | 4 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 567.00 | 1 120 567.00 | | 1 120 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 735.00 | 1 272 735.00 | | 1 272 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 298.00 | 525 298.00 | | 525 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
UP Prêts | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 954 528.00 | 954 528.00 | | 954 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 105.00 | 3 225 105.00 | | 3 225 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807 453.00 | 675 112.00 | 1 892 909.00 | 3 807 453.00 |
VI Groupe et associés | 444 725.00 | 444 725.00 | | 444 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 359.00 | | | 444 359.00 |
VP Divers | 344 101.00 | 344 101.00 | | 344 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 549.00 | 369 549.00 | | 369 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 095.00 | 5 064 095.00 | | 5 064 095.00 |
VW T.V.A. | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 252.00 | 4 899 911.00 | 1 892 909.00 | 8 032 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |