| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 660.00 | 634 157.00 | 133 503.00 | 767 660.00 |
AH Fonds commercial | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 18 202.00 | 21 797.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 688 904.00 | 142 350.00 | 3 546 554.00 | 3 688 904.00 |
AP Constructions | 12 165 692.00 | 5 790 361.00 | 6 375 330.00 | 12 165 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684 303.00 | 5 518 873.00 | 1 165 430.00 | 6 684 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 298.00 | 2 787 661.00 | 109 636.00 | 2 897 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 872.00 | | 354 872.00 | 354 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BF Prêts | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 761 561.00 | 14 891 607.00 | 11 869 953.00 | 26 761 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 972.00 | | 631 972.00 | 631 972.00 |
BP En cours de production de services | 565 267.00 | | 565 267.00 | 565 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 747.00 | 51 336.00 | 1 247 411.00 | 1 298 747.00 |
BZ Autres créances | 5 446 618.00 | | 5 446 618.00 | 5 446 618.00 |
CF Disponibilités | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 825.00 | 51 336.00 | 8 015 489.00 | 8 066 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 828 388.00 | 14 942 943.00 | 19 885 444.00 | 34 828 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 931 057.00 | 6 916 776.00 | | 7 931 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 051.00 | 1 014 280.00 | | 275 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 226.00 | 2 029.00 | | 127 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 187.00 | 1 004 648.00 | | 1 056 187.00 |
DL TOTAL (I) | 10 237 296.00 | 9 785 509.00 | | 10 237 296.00 |
DP Provisions pour risques | 879 411.00 | 29 000.00 | | 879 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 139 483.00 | 1 109 255.00 | | 1 139 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 018 894.00 | 1 138 255.00 | | 2 018 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 391.00 | 3 192 439.00 | | 2 676 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 835.00 | 899 194.00 | | 514 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 880.00 | 1 129 479.00 | | 1 900 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 095.00 | 2 387 933.00 | | 2 021 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 646.00 | 183 460.00 | | 244 646.00 |
EA Autres dettes | 271 406.00 | 5 345 400.00 | | 271 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 254.00 | 13 137 907.00 | | 7 629 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 885 444.00 | 24 061 671.00 | | 19 885 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 196.00 | | 230 196.00 | 230 196.00 |
FG Production vendue services | 21 569 804.00 | | 21 569 804.00 | 21 569 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 800 000.00 | | 21 800 000.00 | 21 800 000.00 |
FM Production stockée | | | 43 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 652 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 335 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 937.00 | |
GE Autres charges | | | 137 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 369 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 591.00 | 3 048.00 | | 4 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 3 048.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 460.00 | 47 461.00 | | 26 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 032.00 | 60 202.00 | | 866 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 492.00 | 107 664.00 | | 892 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887 817.00 | -104 615.00 | | -887 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 318 041.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 057.00 | 638 475.00 | | 79 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 671 182.00 | 22 260 956.00 | | 22 671 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 396 130.00 | 21 246 676.00 | | 22 396 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 051.00 | 1 014 280.00 | | 275 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 804 798.00 | | 956 762.00 | 25 804 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 761 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 791 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 585.00 | | 38 205.00 | 827 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 904 754.00 | | 886 317.00 | 24 904 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 458.00 | | 32 239.00 | 72 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052 789.00 | 838 818.00 | | 14 052 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 084.00 | 61 275.00 | | 591 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 461 704.00 | 777 542.00 | | 13 461 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004 648.00 | 51 538.00 | | 1 004 648.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 255.00 | 971 348.00 | 90 709.00 | 1 138 255.00 |
6T Sur comptes clients | 28 423.00 | 32 293.00 | 9 381.00 | 28 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 423.00 | 32 293.00 | 9 381.00 | 28 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 327.00 | 1 055 179.00 | 100 090.00 | 2 171 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 231.00 | 100 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866 032.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 880.00 | 1 900 880.00 | | 1 900 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 091.00 | 1 104 091.00 | | 1 104 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 660.00 | 668 660.00 | | 668 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 646.00 | 244 646.00 | | 244 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 406.00 | 271 406.00 | | 271 406.00 |
UP Prêts | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 302.00 | 1 247 302.00 | | 1 247 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 742 786.00 | 4 742 786.00 | | 4 742 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676 391.00 | | 2 676 391.00 | 2 676 391.00 |
VI Groupe et associés | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
VP Divers | 344 101.00 | 344 101.00 | | 344 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 204.00 | 230 204.00 | | 230 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 176.00 | 347 176.00 | | 347 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 948.00 | 6 916 948.00 | | 6 916 948.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 629 254.00 | 4 952 863.00 | 2 676 391.00 | 7 629 254.00 |