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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974.00 | 2 493.00 | 1 481.00 | 3 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 889.00 | 2 944.00 | 41 945.00 | 44 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | 20 500.00 | 6 099.00 | 26 599.00 |
CF Disponibilités | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 567.00 | 20 500.00 | 82 067.00 | 102 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 456.00 | 23 444.00 | 124 012.00 | 147 456.00 |
CU Autres participations | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DL TOTAL (I) | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 619.00 | | 394 619.00 | 394 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 619.00 | | 394 619.00 | 394 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 584.00 | | | -18 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 914.00 | | | 396 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 002.00 | | | 373 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 289.00 | 63 825.00 | 464.00 | 64 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 931.00 | 55 369.00 | 10 562.00 | 65 931.00 |