| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 468.00 | 23 913.00 | 7 556.00 | 31 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 631.00 | 24 364.00 | 51 267.00 | 75 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 610.00 | | 171 610.00 | 171 610.00 |
BZ Autres créances | 29 682.00 | 21 500.00 | 8 182.00 | 29 682.00 |
CF Disponibilités | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 254.00 | 21 500.00 | 299 754.00 | 321 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 885.00 | 45 864.00 | 351 021.00 | 396 885.00 |
CU Autres participations | 453.00 | 451.00 | 2.00 | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 079.00 | 5 634.00 | | 33 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 912.00 | 27 446.00 | | 36 912.00 |
DL TOTAL (I) | 72 192.00 | 35 279.00 | | 72 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 178.00 | 128 477.00 | | 97 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 321.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 22 895.00 | | 31 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 585.00 | 140 991.00 | | 149 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 829.00 | 292 684.00 | | 278 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 021.00 | 327 964.00 | | 351 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 968.00 | 196 203.00 | | 213 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 471.00 | | 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 572.00 | 5 340.00 | | 18 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 572.00 | 5 340.00 | | 18 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 619.00 | 31 758.00 | 64 860.00 | 96 619.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 970.00 | 202 261.00 | 3 709.00 | 205 970.00 |
VW T.V.A. | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 829.00 | 213 968.00 | 64 860.00 | 278 829.00 |