| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 670.00 | 4 903.00 | 2 767.00 | 7 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 585.00 | 5 355.00 | 43 231.00 | 48 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
BZ Autres créances | 37 219.00 | 25 500.00 | 11 719.00 | 37 219.00 |
CF Disponibilités | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 865.00 | 25 500.00 | 155 365.00 | 180 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 450.00 | 30 855.00 | 198 596.00 | 229 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
CU Autres participations | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 653.00 | 55 881.00 | | 83 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | 27 772.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 100 198.00 | 85 853.00 | | 100 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965.00 | 10 595.00 | | 4 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 083.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 2 652.00 | | 16 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 704.00 | 66 433.00 | | 64 704.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | 1 186.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 398.00 | 81 950.00 | | 98 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 596.00 | 167 802.00 | | 198 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 398.00 | 77 640.00 | | 98 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 031.00 | | 605 031.00 | 605 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 031.00 | | 605 031.00 | 605 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 731.00 | 39 595.00 | | 40 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 6.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 3 506.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -3 506.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 4 828.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 077.00 | 492 081.00 | | 605 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 732.00 | 464 309.00 | | 590 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | 27 772.00 | | 14 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 241.00 | | 1 344.00 | 47 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | | 1 344.00 | 6 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 1 335.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 1 335.00 | | 3 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 1 500.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 451.00 | 1 500.00 | | 24 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 451.00 | 1 500.00 | | 24 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
VW T.V.A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |