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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 561.00 | 8 222.00 | 24 338.00 | 32 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 278.00 | 8 673.00 | 65 604.00 | 74 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | 20 500.00 | 1 151.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 046.00 | 20 500.00 | 161 546.00 | 182 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 324.00 | 29 173.00 | 227 150.00 | 256 324.00 |
CU Autres participations | 453.00 | 451.00 | 2.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 998.00 | 83 653.00 | | 97 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 147.00 | 14 345.00 | | 22 147.00 |
DL TOTAL (I) | 122 345.00 | 100 198.00 | | 122 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 587.00 | 4 965.00 | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 19.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 16 506.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 869.00 | 64 704.00 | | 75 869.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 12 204.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 806.00 | 98 398.00 | | 104 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 150.00 | 198 596.00 | | 227 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 234.00 | 98 398.00 | | 89 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 642.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 352.00 | | 692 352.00 | 692 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 352.00 | | 692 352.00 | 692 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 080.00 | 40 731.00 | | 42 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 45.00 | | 1 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | 45.00 | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 315.00 | | 1 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 1 815.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | -1 771.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 3 492.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 276.00 | 605 077.00 | | 707 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 129.00 | 590 732.00 | | 685 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 147.00 | 14 345.00 | | 22 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | 3 318.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 3 318.00 | | 4 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | 5 000.00 | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 951.00 | | 5 000.00 | 25 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 951.00 | | 5 000.00 | 25 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |