| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 3 568.00 | 2 758.00 | 6 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 241.00 | 4 019.00 | 43 222.00 | 47 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
BZ Autres créances | 30 191.00 | 24 000.00 | 6 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 580.00 | 24 000.00 | 124 580.00 | 148 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 822.00 | 28 019.00 | 167 802.00 | 195 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
CU Autres participations | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 881.00 | 31 969.00 | | 55 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 772.00 | 23 912.00 | | 27 772.00 |
DL TOTAL (I) | 85 853.00 | 58 080.00 | | 85 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 595.00 | 16 621.00 | | 10 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 800.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 10 559.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 433.00 | 37 457.00 | | 66 433.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 494.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 950.00 | 65 931.00 | | 81 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 802.00 | 124 012.00 | | 167 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 640.00 | 55 369.00 | | 77 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 076.00 | | 492 076.00 | 492 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 076.00 | | 492 076.00 | 492 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 293.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 595.00 | 36 349.00 | | 39 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 20 500.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 20 584.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -18 584.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 755.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 081.00 | 396 914.00 | | 492 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 309.00 | 373 002.00 | | 464 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 772.00 | 23 912.00 | | 27 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 856.00 | 3 214.00 | | 3 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 888.00 | | 2 352.00 | 44 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | | 2 352.00 | 3 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 1 075.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 1 075.00 | | 2 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 3 500.00 | | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 951.00 | 3 500.00 | | 20 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 951.00 | 3 500.00 | | 20 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 594.00 | 6 285.00 | 4 309.00 | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VW T.V.A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 949.00 | 77 640.00 | 4 309.00 | 81 949.00 |